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ASEAN Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (HKD)-Cap. | HKD | 107,780 | 108,2200 (-0,4400) | 120,2500 | 98,6600 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 106,240 | 106,6500 (-0,4100) | 118,5300 | 97,3000 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 116,810 | 117,2600 (-0,4500) | 130,0700 | 106,5800 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 11,010 | 11,0600 (-0,0500) | 12,2500 | 10,0300 |
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Asia Asset Allocation Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,360 | 10,3000 (0,0600) | 11,2000 | 9,7100 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 5,540 | 5,5000 (0,0400) | 5,9800 | 5,2500 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 8,930 | 8,9300 (0,0000) | 9,0300 | 7,8600 |
| Part A (HKD)-QD-Distr. | HKD | 88,000 | 87,5200 (0,4800) | 94,5800 | 83,0600 |
| Part A - Distr. trimestrielle | USD | 11,260 | 11,1900 (0,0700) | 12,1300 | 10,5700 |
| Part A-Cap. | USD | 22,080 | 21,9500 (0,1300) | 23,7000 | 20,3200 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 14,590 | 14,5000 (0,0900) | 15,7400 | 13,6000 |
| Part C-Cap. | USD | 24,390 | 24,2500 (0,1400) | 26,1500 | 22,3200 |
| Part C-Distr. mensuelle | USD | 8,090 | 8,0400 (0,0500) | 8,7100 | 7,5900 |
| Part E-Cap. | EUR | 16,300 | 16,3000 (0,0000) | 16,4800 | 14,2100 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,480 | 8,4300 (0,0500) | 9,1500 | 7,9000 |
| Part Z-Cap. | USD | 8,980 | 8,9300 (0,0500) | 9,6300 | 8,2100 |
| R-Acc Shares | USD | 9,430 | 9,3800 (0,0500) | 10,1500 | 8,7400 |
Invesco
Asia Consumer Demand Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,470 | 9,3700 (0,1000) | 10,4100 | 8,1200 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 9,050 | 8,9500 (0,1000) | 9,9400 | 7,7600 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 14,670 | 14,6000 (0,0700) | 15,1400 | 11,6500 |
| Part A-Cap. | USD | 16,550 | 16,3800 (0,1700) | 18,0400 | 13,9300 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 15,630 | 15,4700 (0,1600) | 17,0500 | 13,3000 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,590 | 10,4800 (0,1100) | 11,6200 | 9,0300 |
| Part C-Cap. | USD | 18,310 | 18,1200 (0,1900) | 19,9400 | 15,3200 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 14,230 | 14,1600 (0,0700) | 14,7000 | 11,3800 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 7,770 | 7,6900 (0,0800) | 8,5200 | 6,6100 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 18,980 | 18,8900 (0,0900) | 19,5800 | 14,9300 |
| Part Z-Cap. | USD | 14,540 | 14,3800 (0,1600) | 15,8200 | 12,1300 |
| R-Acc Shares | USD | 11,580 | 11,4600 (0,1200) | 12,6500 | 9,8100 |
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Asia Opportunities Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 7,990 | 7,8900 (0,1000) | 8,8300 | 7,0200 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 11,950 | 11,8700 (0,0800) | 12,3400 | 9,6900 |
| Part A-Cap. | USD | 139,270 | 137,5400 (1,7300) | 152,7000 | 119,8400 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 9,130 | 9,0200 (0,1100) | 10,0100 | 7,9300 |
| Part B-Cap. | USD | 109,790 | 108,4300 (1,3600) | 120,6700 | 95,3200 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,350 | 8,2400 (0,1100) | 9,2100 | 7,2800 |
| Part C-Cap. | USD | 160,720 | 158,7200 (2,0000) | 175,9200 | 137,4700 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 113,010 | 112,2500 (0,7600) | 116,8800 | 92,3500 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,500 | 8,3900 (0,1100) | 9,3700 | 7,3900 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 12,170 | 12,0900 (0,0800) | 12,5400 | 9,7900 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 9,640 | 9,5200 (0,1200) | 10,5400 | 8,3100 |
| Part Z-Cap. | USD | 12,260 | 12,1100 (0,1500) | 13,4100 | 10,4600 |
| R-Acc Shares | USD | 12,370 | 12,2100 (0,1600) | 13,5900 | 10,7200 |
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Asian Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 7,920 | 7,8100 (0,1100) | 9,0400 | 7,0100 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 12,410 | 12,2500 (0,1600) | 14,1800 | 11,0700 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 10,220 | 10,1500 (0,0700) | 10,7800 | 8,3600 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 20,600 | 20,4500 (0,1500) | 21,7300 | 16,9700 |
| Part A-Cap. | USD | 12,160 | 12,0000 (0,1600) | 13,7700 | 10,5500 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 11,140 | 10,9900 (0,1500) | 12,6100 | 9,7200 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 11,790 | 11,6300 (0,1600) | 13,3300 | 10,2900 |
| Part C-Cap. | USD | 21,040 | 20,7700 (0,2700) | 23,7900 | 18,1500 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 10,050 | 9,9800 (0,0700) | 10,6200 | 8,2800 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,190 | 8,0800 (0,1100) | 9,3300 | 7,1900 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 28,150 | 27,9500 (0,2000) | 29,6200 | 22,8400 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 19,320 | 19,0700 (0,2500) | 21,8300 | 16,8700 |
| Part Z-Cap. | USD | 14,220 | 14,0400 (0,1800) | 16,0700 | 12,2400 |
| S (EUR)-Acc Shares | EUR | 11,140 | 11,0600 (0,0800) | 11,7200 | 9,0200 |
Invesco
Asian Flexible Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,346 | 8,3579 (-0,0118) | 8,5268 | 8,0070 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 7,645 | 7,6983 (-0,0537) | 7,6983 | 6,8801 |
| Part A (HKD)-Distr. mensuelle | HKD | 61,760 | 61,8511 (-0,0915) | 63,5401 | 61,7596 |
| Part A Distr. mensuelle | USD | 6,173 | 6,1815 (-0,0082) | 6,3669 | 6,1516 |
| Part A-Cap. | USD | 12,768 | 12,7846 (-0,0167) | 12,9756 | 12,0329 |
| Part C-Cap. | USD | 13,283 | 13,3006 (-0,0173) | 13,4879 | 12,4818 |
| Part E-Cap. | EUR | 15,454 | 15,5628 (-0,1087) | 15,5628 | 13,7201 |
| Part R-Distr. mensuelle | USD | 6,039 | 6,0469 (-0,0081) | 6,2261 | 6,0189 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,530 | 8,5423 (-0,0120) | 8,6987 | 8,1349 |
| Part Z-Cap. | USD | 10,427 | 10,4400 (-0,0135) | 10,5812 | 9,7746 |
Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 10,241 | 10,3150 (-0,0736) | 10,3150 | 9,3647 |
| Part A-Cap. | USD | 11,863 | 11,8806 (-0,0174) | 12,1576 | 11,4082 |
| Part C-Cap. | USD | 12,503 | 12,5211 (-0,0183) | 12,8010 | 11,9932 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 13,980 | 14,0804 (-0,1006) | 14,0804 | 12,8044 |
| R-Acc Shares | USD | 10,853 | 10,8687 (-0,0161) | 11,1441 | 10,4891 |
Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,180 | 10,1200 (0,0600) | 10,9100 | 9,7700 |
| PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 10,690 | 10,6200 (0,0700) | 11,3100 | 9,9100 |
| PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares | JPY | 9989,000 | 9924,0000 (65,0000) | 10742,0000 | 9699,0000 |
| PI1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 10,760 | 10,6900 (0,0700) | 11,3800 | 9,9400 |
| PI1-Acc Shares | EUR | 10,500 | 10,4300 (0,0700) | 11,1500 | 9,8500 |
| Part A (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 10,500 | 10,4300 (0,0700) | 11,1500 | 9,8700 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 12,080 | 12,0000 (0,0800) | 12,8200 | 11,3000 |
| Part A-Cap. | EUR | 10,200 | 10,1300 (0,0700) | 10,8800 | 9,7000 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 9,200 | 9,1400 (0,0600) | 9,8100 | 8,7500 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 10,850 | 10,7800 (0,0700) | 11,5000 | 10,0900 |
| Part C-Cap. | EUR | 10,790 | 10,7200 (0,0700) | 11,4900 | 10,2100 |
| Part E-Cap. | EUR | 8,810 | 8,7600 (0,0500) | 9,4100 | 8,4300 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 10,690 | 10,6200 (0,0700) | 11,3100 | 9,9100 |
| Part Z-Cap. | EUR | 10,940 | 10,8700 (0,0700) | 11,6400 | 10,3200 |
| Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 8,160 | 8,1000 (0,0600) | 8,7500 | 7,8600 |
| Z (HKD Hgd)-Acc Shares | HKD | 105,520 | 104,8400 (0,6800) | 111,8600 | 98,9000 |
| Z (SGD Hgd)-Acc Shares | SGD | 10,390 | 10,3200 (0,0700) | 11,0600 | 9,8300 |
Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 12,550 | 12,5100 (0,0400) | 13,1500 | 11,8300 |
| PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares | JPY | 11015,000 | 10979,0000 (36,0000) | 11725,0000 | 10889,0000 |
| PI1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 13,740 | 13,7000 (0,0400) | 14,3900 | 12,9300 |
| PI1-Acc Shares | EUR | 11,720 | 11,6800 (0,0400) | 12,3300 | 11,1800 |
| Part A (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 11,000 | 10,9600 (0,0400) | 11,7100 | 10,8700 |
| Part A (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 11,480 | 11,4400 (0,0400) | 12,0700 | 10,9400 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 27,430 | 27,3300 (0,1000) | 28,8100 | 26,0400 |
| Part A-Cap. | EUR | 17,200 | 17,1400 (0,0600) | 18,1600 | 16,6000 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 17,210 | 17,1500 (0,0600) | 18,1700 | 16,6100 |
| Part C (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 11,740 | 11,7100 (0,0300) | 12,4900 | 11,5400 |
| Part C (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 18,120 | 18,0500 (0,0700) | 19,0100 | 17,1700 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 30,040 | 29,9400 (0,1000) | 31,5100 | 28,3600 |
| Part C-Cap. | EUR | 18,870 | 18,8000 (0,0700) | 19,8900 | 18,1100 |
| Part E-Cap. | EUR | 15,920 | 15,8700 (0,0500) | 16,8400 | 15,4500 |
| Part S-Cap. | EUR | 12,760 | 12,7200 (0,0400) | 13,4400 | 12,2100 |
| Part Z (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 14,380 | 14,3300 (0,0500) | 15,0800 | 13,6100 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 15,940 | 15,8800 (0,0600) | 16,7100 | 15,0200 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 11,080 | 11,0400 (0,0400) | 11,6800 | 10,6800 |
| Part Z-Cap. | EUR | 13,220 | 13,1700 (0,0500) | 13,9300 | 12,6700 |
| R-Acc Shares | EUR | 12,970 | 12,9200 (0,0500) | 13,7200 | 12,6000 |
| Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,440 | 10,4000 (0,0400) | 11,0900 | 10,2400 |
Invesco
Balanced-Risk Select Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 13,460 | 13,4200 (0,0400) | 14,0700 | 12,5500 |
| Part A-Cap. | EUR | 11,240 | 11,2000 (0,0400) | 11,8100 | 10,6500 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 11,240 | 11,2100 (0,0300) | 11,8100 | 10,6500 |
| Part E-Cap. | EUR | 10,520 | 10,4900 (0,0300) | 11,0700 | 10,0200 |
| Part Z-Cap. | EUR | 12,100 | 12,0600 (0,0400) | 12,6900 | 11,3800 |
Invesco
Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A Distr. mensuelle | USD | 22,000 | 21,9900 (0,0100) | 24,2600 | 21,9900 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 22,250 | 22,2400 (0,0100) | 24,2900 | 22,2400 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,510 | 8,5000 (0,0100) | 9,3400 | 8,5000 |
| Part C (GBP)-Cap. | GBP | 26,020 | 26,1600 (-0,1400) | 26,5600 | 24,8000 |
| Part C-Cap. | USD | 10,340 | 10,3400 (0,0000) | 11,2800 | 10,2000 |
| Part C-SD-Distr. | USD | 23,230 | 23,2200 (0,0100) | 25,3600 | 23,2200 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 10,610 | 10,6700 (-0,0600) | 10,8200 | 10,0000 |
| Part Z-Cap. | USD | 9,450 | 9,4400 (0,0100) | 10,3000 | 9,3100 |
| Part Z-SD-Distr. | USD | 8,170 | 8,1700 (0,0000) | 8,9200 | 8,1700 |
Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 7,030 | 6,8400 (0,1900) | 8,3200 | 6,5900 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 7,670 | 7,4800 (0,1900) | 9,0200 | 7,0700 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 7,900 | 7,7000 (0,2000) | 9,2600 | 7,2300 |
| Part E (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 6,770 | 6,6000 (0,1700) | 8,0400 | 6,3900 |
Invesco
China Focus Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | USD | 19,070 | 18,7400 (0,3300) | 22,1400 | 15,4200 |
| Part C-Cap. | USD | 20,600 | 20,2400 (0,3600) | 23,8800 | 16,5600 |
| Part E-Cap. | EUR | 22,620 | 22,3600 (0,2600) | 24,5900 | 17,3100 |
| Part Z-Cap. | USD | 8,740 | 8,5900 (0,1500) | 10,1200 | 7,0000 |
| Part Z-Distr. annuelle | EUR | 9,330 | 9,2200 (0,1100) | 10,1000 | 7,1600 |
| R-Acc Shares | USD | 17,390 | 17,0900 (0,3000) | 20,2300 | 14,1600 |
Invesco
China Health Care Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| A (USD)-Acc Shares | USD | 3,770 | 3,6600 (0,1100) | 4,6800 | 3,4600 |
| Part A (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 3,860 | 3,7600 (0,1000) | 4,6700 | 3,4300 |
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 4,060 | 3,9500 (0,1100) | 4,8600 | 3,5700 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 4,660 | 4,5500 (0,1100) | 5,5400 | 4,0700 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 4,790 | 4,6700 (0,1200) | 5,6800 | 4,1700 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 4,070 | 3,9800 (0,0900) | 4,7400 | 3,4600 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 4,200 | 4,0800 (0,1200) | 5,0200 | 3,6900 |
| Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 4,190 | 4,0800 (0,1100) | 5,0200 | 3,6900 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 4,830 | 4,7000 (0,1300) | 5,7200 | 4,2000 |
| Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 3,990 | 3,8800 (0,1100) | 4,8100 | 3,5300 |
| Z (USD)-Acc Shares | USD | 3,890 | 3,7900 (0,1000) | 4,8300 | 3,5700 |
Invesco
China New Perspective Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 25,880 | 25,3300 (0,5500) | 32,4500 | 22,0300 |
| Part A (HKD)-Cap. | HKD | 363,660 | 356,2100 (7,4500) | 449,9900 | 304,5400 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 46,630 | 45,6700 (0,9600) | 57,8400 | 38,8900 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 30,360 | 29,7100 (0,6500) | 37,9800 | 25,6900 |
| Part C (HKD)-Cap. | HKD | 427,170 | 418,4200 (8,7500) | 527,7200 | 355,7200 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 52,510 | 51,4200 (1,0900) | 65,0200 | 43,5500 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 9,950 | 9,7400 (0,2100) | 12,3100 | 8,2600 |
Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 27,930 | 27,8400 (0,0900) | 29,2000 | 23,1600 |
| Part A (USD)-Distr. annuelle | USD | 348,700 | 345,6300 (3,0700) | 398,5800 | 312,2600 |
| Part A-Cap. | EUR | 11,630 | 11,5900 (0,0400) | 12,2200 | 9,8000 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 17,830 | 17,7800 (0,0500) | 18,7400 | 15,0500 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 29,420 | 29,3300 (0,0900) | 30,7200 | 24,2800 |
| Part C-Cap. | EUR | 18,840 | 18,7900 (0,0500) | 19,7700 | 15,8000 |
| Part C-Distr. annuelle | USD | 397,740 | 394,2300 (3,5100) | 453,9400 | 356,0500 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 26,680 | 26,6000 (0,0800) | 27,9800 | 22,5100 |
| Part Z-Cap. | EUR | 14,820 | 14,7700 (0,0500) | 15,5400 | 12,3900 |
Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 22,870 | 22,4900 (0,3800) | 25,0000 | 20,5200 |
| Part A-Cap. | USD | 97,890 | 96,3200 (1,5700) | 106,5600 | 86,1600 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 97,040 | 95,4900 (1,5500) | 105,6500 | 85,4200 |
| Part C-Cap. | USD | 119,020 | 117,1200 (1,9000) | 129,4700 | 103,9800 |
| Part E-Cap. | EUR | 35,560 | 35,2000 (0,3600) | 37,7400 | 29,7000 |
| Part S-Cap. | USD | 14,460 | 14,2300 (0,2300) | 15,7200 | 12,5900 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 11,190 | 11,0100 (0,1800) | 12,2200 | 9,9500 |
| Part Z-Cap. | USD | 22,300 | 21,9400 (0,3600) | 24,2500 | 19,4500 |
| R-Acc Shares | USD | 78,820 | 77,5600 (1,2600) | 85,8700 | 69,8600 |
Invesco
Developing Initiatives Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| C (EUR)-Acc Shares | EUR | 11,681 | 11,7674 (-0,0861) | 11,7674 | 10,3849 |
| C -Acc Shares | USD | 10,485 | 10,5019 (-0,0174) | 10,7540 | 9,9014 |
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,946 | 8,9621 (-0,0161) | 9,2391 | 8,6404 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 6,517 | 6,5291 (-0,0117) | 6,8067 | 6,3192 |
| Part A-Cap. | USD | 10,153 | 10,1701 (-0,0170) | 10,4304 | 9,6387 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 7,194 | 7,2057 (-0,0121) | 7,3902 | 6,8846 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,230 | 9,2461 (-0,0164) | 9,5171 | 8,8677 |
| Part E (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,672 | 8,6881 (-0,0157) | 8,9676 | 8,4147 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,296 | 9,3121 (-0,0166) | 9,5817 | 8,9193 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 10,787 | 10,8668 (-0,0795) | 10,8668 | 9,5757 |
| Part Z Distr. trimestrielle – brut | USD | 7,012 | 7,0234 (-0,0116) | 7,3277 | 7,0118 |
| Part Z-Cap. | USD | 10,572 | 10,5894 (-0,0175) | 10,8410 | 9,9727 |
Invesco
Developing Markets Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 7,990 | 7,8800 (0,1100) | 9,1900 | 7,8800 |
| Part A-Cap. | USD | 9,630 | 9,5100 (0,1200) | 10,9900 | 9,4100 |
| Part C-Cap. | USD | 10,060 | 9,9300 (0,1300) | 11,4600 | 9,7500 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,390 | 8,2800 (0,1100) | 9,6300 | 8,2800 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 10,330 | 10,2600 (0,0700) | 11,0000 | 9,4300 |
| Part Z-Cap. | USD | 10,150 | 10,0200 (0,1300) | 11,5600 | 9,8300 |
Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 12,741 | 12,7630 (-0,0219) | 12,9536 | 12,0401 |
| Part A - Distr. mensuelle fixe | USD | 7,854 | 7,8660 (-0,0125) | 8,0986 | 7,7254 |
| Part A-Cap. | USD | 15,544 | 15,5687 (-0,0247) | 15,7294 | 14,4458 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 13,841 | 13,8645 (-0,0236) | 14,0493 | 13,0026 |
| Part C-Cap. | USD | 16,883 | 16,9091 (-0,0266) | 17,0587 | 15,5964 |
| Part C-Distr. mensuelle | USD | 7,872 | 7,8849 (-0,0124) | 8,1194 | 7,7829 |
| Part E (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 11,914 | 11,9342 (-0,0207) | 12,1294 | 11,3136 |
| Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle | EUR | 5,781 | 5,7913 (-0,0100) | 5,9907 | 5,7813 |
| Part R-Distr. fixe mensuelle | USD | 7,865 | 7,8773 (-0,0127) | 8,1080 | 7,7374 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,476 | 10,4943 (-0,0179) | 10,6302 | 9,8296 |
| Part Z-Cap. | USD | 12,113 | 12,1321 (-0,0191) | 12,2380 | 11,1778 |
Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,508 | 8,4808 (0,0275) | 9,1785 | 8,4808 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 5,786 | 5,7677 (0,0186) | 6,5924 | 5,7677 |
| Part A-Cap. | USD | 10,249 | 10,2160 (0,0328) | 10,9905 | 10,1956 |
| Part C-Cap. | USD | 10,714 | 10,6797 (0,0344) | 11,4715 | 10,6174 |
Invesco
Emerging Markets Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 30,030 | 30,1100 (-0,0800) | 30,9600 | 28,2400 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 5,830 | 5,8400 (-0,0100) | 6,0100 | 5,5400 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle | EUR | 9,340 | 9,3700 (-0,0300) | 9,8000 | 9,2600 |
| Part A (HKD)-Distr. mensuelle | HKD | 71,980 | 72,1700 (-0,1900) | 75,1300 | 70,6300 |
| Part A - Distr. mensuelle fixe | USD | 14,430 | 14,4600 (-0,0300) | 15,0400 | 14,0900 |
| Part A-Cap. | USD | 10,560 | 10,5800 (-0,0200) | 10,8400 | 9,9300 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 15,490 | 15,5300 (-0,0400) | 16,0600 | 14,9500 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 31,880 | 31,9600 (-0,0800) | 32,8400 | 29,8900 |
| Part C-Cap. | USD | 12,200 | 12,2300 (-0,0300) | 12,5200 | 11,2500 |
| Part C-SD-Distr. | USD | 15,880 | 15,9200 (-0,0400) | 16,4700 | 15,3200 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,810 | 8,8300 (-0,0200) | 9,0700 | 8,2500 |
| Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 6,250 | 6,2700 (-0,0200) | 6,4400 | 5,9200 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 11,270 | 11,3700 (-0,1000) | 11,3700 | 9,7600 |
Invesco
Emerging Markets Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| C (EUR)-Acc Shares | EUR | 12,690 | 12,6000 (0,0900) | 13,2400 | 10,2700 |
| Part A-Cap. | USD | 10,980 | 10,8400 (0,1400) | 12,3300 | 9,4800 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 58,600 | 57,8700 (0,7300) | 65,8100 | 51,2700 |
| Part C (EUR) - Distr. annuelle - brut | EUR | 15,000 | 14,9000 (0,1000) | 15,6500 | 12,5200 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 66,020 | 65,2000 (0,8200) | 74,0100 | 57,7000 |
| Part C-Cap. | USD | 9,440 | 9,3300 (0,1100) | 10,5900 | 8,1100 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 11,900 | 11,8200 (0,0800) | 12,4000 | 9,6100 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 16,610 | 16,4100 (0,2000) | 18,6100 | 14,5200 |
Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,000 | 9,8900 (0,1100) | 11,2000 | 9,8600 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 10,580 | 10,5300 (0,0500) | 11,0600 | 9,6600 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 20,300 | 20,2000 (0,1000) | 21,2200 | 17,7400 |
| Part A-Cap. | USD | 10,150 | 10,0400 (0,1100) | 11,2900 | 9,8900 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 80,710 | 79,8700 (0,8400) | 89,8100 | 74,8400 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 88,680 | 87,7400 (0,9400) | 98,4900 | 82,2000 |
| Part C-Cap. | USD | 16,200 | 16,0300 (0,1700) | 18,0000 | 14,8300 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,060 | 9,9500 (0,1100) | 11,2400 | 9,8800 |
| Part Z-Cap. | USD | 13,800 | 13,6600 (0,1400) | 15,3200 | 12,6100 |
| Z (EUR )-Acc Shares | EUR | 10,640 | 10,5900 (0,0500) | 11,1200 | 9,6800 |
Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,438 | 8,3986 (0,0398) | 9,3526 | 8,3986 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle | EUR | 6,608 | 6,5771 (0,0311) | 7,5855 | 6,5771 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. trimestrielle – brut | EUR | 6,146 | 6,1170 (0,0290) | 7,1215 | 6,1170 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 8,417 | 8,4261 (-0,0088) | 8,7679 | 8,0331 |
| Part A (HKD)-Distr. mensuelle | HKD | 73,753 | 73,4232 (0,3297) | 83,3275 | 73,4232 |
| Part A - Distr. mensuelle fixe | USD | 7,175 | 7,1413 (0,0333) | 8,0626 | 7,1413 |
| Part A-Cap. | USD | 9,671 | 9,6265 (0,0448) | 10,6497 | 9,6265 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,728 | 8,6864 (0,0412) | 9,6569 | 8,6864 |
| Part C-Cap. | USD | 10,127 | 10,0991 (0,0274) | 10,1265 | 9,8732 |
| Part C-Cap. | USD | 9,840 | 9,7940 (0,0458) | 10,8136 | 9,7494 |
| Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle | EUR | 6,612 | 6,5812 (0,0311) | 7,5881 | 6,5812 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 9,898 | 9,9083 (-0,0105) | 10,0445 | 9,4738 |
| Part R-Distr. fixe mensuelle | USD | 7,160 | 7,1273 (0,0330) | 8,0445 | 7,1273 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,789 | 8,7469 (0,0416) | 9,7179 | 8,7469 |
| Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 7,000 | 6,9673 (0,0332) | 7,9406 | 6,9673 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 10,654 | 10,6649 (-0,0109) | 10,7920 | 10,1216 |
| Part Z-Cap. | USD | 9,892 | 9,8462 (0,0460) | 10,8679 | 9,7941 |
| Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares | EUR | 6,400 | 6,3699 (0,0302) | 7,3622 | 6,3699 |
Invesco
Energy Transition Fund
Données au 14/01/2025
Voir le fonds
| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 3,410 | 3,3600 (0,0500) | 3,8900 | 3,3600 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 10,480 | 10,4100 (0,0700) | 10,9900 | 9,7100 |
| Part A (HKD)-Cap. | HKD | 27,980 | 27,6400 (0,3400) | 31,6600 | 27,6400 |
| Part A-Cap. | USD | 8,370 | 8,2700 (0,1000) | 9,4900 | 8,2700 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 7,950 | 7,8600 (0,0900) | 9,0200 | 7,8600 |
| Part B-Cap. | USD | 6,740 | 6,6600 (0,0800) | 7,6500 | 6,6600 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 3,820 | 3,7700 (0,0500) | 4,3500 | 3,7700 |
| Part C-Cap. | USD | 9,410 | 9,3000 (0,1100) | 10,6500 | 9,2900 |
| Part E-Cap. | EUR | 6,890 | 6,8400 (0,0500) | 7,2300 | 6,4000 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 4,320 | 4,2600 (0,0600) | 4,9200 | 4,2600 |
| Part Z-Cap. | USD | 5,270 | 5,2000 (0,0700) | 5,9600 | 5,2000 |
| R-Acc Shares | USD | 2,410 | 2,3800 (0,0300) | 2,7400 | 2,3800 |
Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 8,995 | 9,0075 (-0,0123) | 9,4392 | 8,9274 |
| Part A (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | 10,0000 | 10,0000 |
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,971 | 9,9838 (-0,0124) | 10,3713 | 9,7091 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 11,712 | 11,7923 (-0,0804) | 11,8133 | 10,6672 |
| Part A-Cap. | USD | 9,916 | 9,9275 (-0,0114) | 10,2537 | 9,5323 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 5,542 | 5,5481 (-0,0064) | 5,7542 | 5,4183 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,321 | 10,3341 (-0,0128) | 10,7265 | 10,0240 |
| Part C-Cap. | USD | 10,999 | 11,0116 (-0,0126) | 11,3653 | 10,5542 |
| Part E (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,783 | 9,7947 (-0,0122) | 10,1798 | 9,5351 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 9,158 | 9,2211 (-0,0629) | 9,2379 | 8,3543 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,000 | 10,0120 (-0,0124) | 10,3882 | 9,7107 |
| Part Z-Cap. | USD | 11,599 | 11,6124 (-0,0133) | 11,9813 | 11,1206 |
| Part Z-SD-Distr. | USD | 9,917 | 9,9285 (-0,0113) | 10,3015 | 9,6882 |
| Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 9,084 | 9,0961 (-0,0123) | 9,5213 | 8,9930 |
| Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | 10,0000 | 10,0000 |
Invesco
Euro Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | EUR | 7,287 | 7,2879 (-0,0010) | 7,5031 | 7,0547 |
| Part A-SD-Distr. | EUR | 5,575 | 5,5762 (-0,0008) | 5,7409 | 5,4623 |
| Part B-Cap. | EUR | 5,611 | 5,6118 (-0,0009) | 5,7836 | 5,4714 |
| Part C-Cap. | EUR | 7,831 | 7,8318 (-0,0010) | 8,0601 | 7,5581 |
| Part E-Cap. | EUR | 7,027 | 7,0275 (-0,0010) | 7,2362 | 6,8115 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 10,829 | 10,8307 (-0,0013) | 11,1450 | 10,4648 |
| Part Z-Cap. | EUR | 10,092 | 10,0930 (-0,0013) | 10,3858 | 9,7299 |
Invesco
Euro Corporate Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 11,041 | 11,0457 (-0,0044) | 11,2762 | 10,6620 |
| Part A Distr. mensuelle | EUR | 11,897 | 11,9020 (-0,0048) | 12,1779 | 11,7057 |
| Part A-Cap. | EUR | 18,676 | 18,6836 (-0,0075) | 19,0735 | 17,9550 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 13,155 | 13,1593 (-0,0038) | 13,4067 | 12,4112 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | EUR | 9,529 | 9,5324 (-0,0038) | 9,7282 | 9,1731 |
| Part C-Cap. | EUR | 19,916 | 19,9237 (-0,0078) | 20,3331 | 19,0811 |
| Part E-Cap. | EUR | 17,843 | 17,8502 (-0,0073) | 18,2268 | 17,1963 |
| Part R-Distr. mensuelle | EUR | 10,675 | 10,6792 (-0,0045) | 10,9269 | 10,5035 |
| Part S-Cap. | EUR | 11,172 | 11,1762 (-0,0043) | 11,4023 | 10,6672 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 10,079 | 10,0828 (-0,0039) | 10,2885 | 9,6902 |
| Part Z-Cap. | EUR | 12,637 | 12,6423 (-0,0049) | 12,9003 | 12,0893 |
| R-Acc Shares | EUR | 12,718 | 12,7230 (-0,0054) | 12,9967 | 12,3115 |
Invesco
Euro Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| A (USD)-Acc Shares | USD | 11,520 | 11,3200 (0,2000) | 12,9500 | 11,2700 |
| Part A (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 19,490 | 19,2600 (0,2300) | 20,4100 | 18,3100 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 22,100 | 21,8500 (0,2500) | 23,1000 | 20,7200 |
| Part A-Cap. | EUR | 174,120 | 172,0700 (2,0500) | 184,0000 | 164,5800 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 14,050 | 13,8800 (0,1700) | 14,8500 | 13,2800 |
| Part C (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 18,400 | 18,1900 (0,2100) | 19,6500 | 17,5500 |
| Part C (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 20,540 | 20,2900 (0,2500) | 21,4100 | 19,2400 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 23,320 | 23,0500 (0,2700) | 24,2700 | 21,8000 |
| Part C Distr. annuellebrut | EUR | 12,940 | 12,7900 (0,1500) | 13,6200 | 12,2000 |
| Part C-Cap. | EUR | 39,190 | 38,7300 (0,4600) | 41,2500 | 36,9500 |
| Part E-Cap. | EUR | 91,060 | 89,9900 (1,0700) | 96,7100 | 86,3500 |
| Part S-Cap. | EUR | 17,320 | 17,1100 (0,2100) | 18,2000 | 16,3100 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 16,680 | 16,4800 (0,2000) | 17,3400 | 15,5800 |
| Part Z-Cap. | EUR | 17,160 | 16,9600 (0,2000) | 18,0400 | 16,1600 |
| Part Z-Distr. annuelle brut | EUR | 11,470 | 11,3300 (0,1400) | 12,0600 | 10,8000 |
| Z (USD)-Acc Shares | USD | 12,470 | 12,2500 (0,2200) | 13,9900 | 12,1900 |
Invesco
Euro Short Term Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | EUR | 11,309 | 11,3057 (0,0028) | 11,3822 | 10,9405 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 9,943 | 9,9404 (0,0025) | 10,0076 | 9,6324 |
| Part C-Cap. | EUR | 11,784 | 11,7809 (0,0031) | 11,8580 | 11,3724 |
| Part E-Cap. | EUR | 11,003 | 11,0001 (0,0027) | 11,0765 | 10,6639 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 10,017 | 10,0143 (0,0026) | 10,0786 | 9,6749 |
| Part Z-Cap. | EUR | 10,358 | 10,3554 (0,0028) | 10,4222 | 9,9857 |
| R-Acc Shares | EUR | 10,409 | 10,4070 (0,0025) | 10,4815 | 10,1092 |
Invesco
Euro Ultra-Short Term Debt Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | EUR | 333,529 | 333,4911 (0,0379) | 333,5693 | 321,6419 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 327,090 | 327,0526 (0,0372) | 327,1293 | 316,8175 |
| Part C-Cap. | EUR | 348,736 | 348,6955 (0,0408) | 348,7655 | 335,9206 |
| Part E-Cap. | EUR | 327,848 | 327,8116 (0,0364) | 327,8984 | 316,4794 |
| Part Z-Cap. | EUR | 10,549 | 10,5480 (0,0013) | 10,5500 | 10,1589 |
Invesco
Global Consumer Trends Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| C (EUR)-Acc Shares | EUR | 18,310 | 18,0800 (0,2300) | 18,8000 | 12,7300 |
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 13,360 | 13,1100 (0,2500) | 14,1100 | 10,0300 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 14,790 | 14,6000 (0,1900) | 15,1900 | 10,3000 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 20,680 | 20,4200 (0,2600) | 21,2400 | 14,4100 |
| Part A-Cap. | USD | 76,790 | 75,3900 (1,4000) | 80,8400 | 57,1200 |
| Part B-Cap. | USD | 58,800 | 57,7300 (1,0700) | 61,9600 | 43,9100 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 13,840 | 13,5800 (0,2600) | 14,6000 | 10,3600 |
| Part C-Cap. | USD | 87,000 | 85,4000 (1,6000) | 91,5400 | 64,5700 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 62,340 | 61,5500 (0,7900) | 64,0700 | 43,5800 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 11,800 | 11,5800 (0,2200) | 12,4600 | 8,8300 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 17,100 | 16,8800 (0,2200) | 17,5500 | 11,8700 |
| Part Z-Cap. | USD | 17,240 | 16,9200 (0,3200) | 18,1300 | 12,7800 |
Invesco
Global Equity Income Advantage Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | USD | 13,650 | 13,4700 (0,1800) | 14,1900 | 11,8700 |
| Part C-Cap. | USD | 13,890 | 13,7100 (0,1800) | 14,4100 | 11,9700 |
| Part Z-Cap. | USD | 13,950 | 13,7700 (0,1800) | 14,4600 | 12,0100 |
Invesco
Global Equity Income Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 22,690 | 22,3700 (0,3200) | 24,0700 | 20,0500 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 13,930 | 13,8100 (0,1200) | 14,2500 | 11,3700 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 22,720 | 22,5300 (0,1900) | 23,2500 | 18,6500 |
| Part A-Cap. | USD | 117,840 | 116,2000 (1,6400) | 124,4000 | 102,1100 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 26,550 | 26,1800 (0,3700) | 28,0300 | 23,0900 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 17,650 | 17,4000 (0,2500) | 18,7000 | 15,4800 |
| Part C-Cap. | USD | 142,960 | 140,9700 (1,9900) | 150,7300 | 122,9800 |
| Part E-Cap. | EUR | 34,470 | 34,1900 (0,2800) | 35,3100 | 28,3500 |
| Part Z-Cap. | USD | 23,680 | 23,3500 (0,3300) | 24,9600 | 20,3700 |
| Part Z-Distr. annuelle | EUR | 25,930 | 25,7200 (0,2100) | 26,5200 | 21,2700 |
| Part Z-SD-Distr. | USD | 19,670 | 19,4000 (0,2700) | 20,7400 | 17,0800 |
| R-Acc Shares | USD | 92,230 | 90,9500 (1,2800) | 97,5000 | 80,5300 |
Invesco
Global Flexible Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,356 | 10,3846 (-0,0288) | 10,9796 | 10,1513 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 8,414 | 8,4372 (-0,0233) | 8,9206 | 8,2489 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. trimestrielle – brut | EUR | 7,310 | 7,3307 (-0,0203) | 7,8576 | 7,3104 |
| Part A-Cap. | USD | 12,473 | 12,5058 (-0,0328) | 13,1396 | 12,0699 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,754 | 9,7810 (-0,0269) | 10,1005 | 9,7541 |
| Part C (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 7,831 | 7,8524 (-0,0217) | 8,2896 | 7,6514 |
| Part C-Cap. | USD | 13,000 | 13,0338 (-0,0340) | 13,6735 | 12,5390 |
| Part E (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,738 | 9,7653 (-0,0272) | 10,0937 | 9,7381 |
| Part E-Cap. | EUR | 12,918 | 13,0261 (-0,1080) | 13,0643 | 11,9338 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,756 | 9,7828 (-0,0269) | 10,1014 | 9,7559 |
Invesco
Global Focus Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 15,410 | 15,1900 (0,2200) | 16,0600 | 12,9800 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 9,000 | 8,8700 (0,1300) | 9,3700 | 7,5800 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle - Brut | EUR | 15,240 | 15,0200 (0,2200) | 15,8800 | 12,8900 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 12,810 | 12,7000 (0,1100) | 13,0100 | 10,0000 |
| Part A-Cap. | USD | 17,920 | 17,6700 (0,2500) | 18,6200 | 14,8400 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 9,920 | 9,7800 (0,1400) | 10,3100 | 8,2200 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 10,160 | 10,0200 (0,1400) | 10,5600 | 8,3600 |
| Part C-Cap. | USD | 18,640 | 18,3800 (0,2600) | 19,3600 | 15,3300 |
| Part C-QD-Distr. | USD | 10,170 | 10,0300 (0,1400) | 10,5600 | 8,3600 |
| Part E (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,850 | 8,7300 (0,1200) | 9,2200 | 7,4900 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 13,530 | 13,4200 (0,1100) | 13,7500 | 10,6200 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 16,130 | 15,9000 (0,2300) | 16,7900 | 13,4800 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 20,340 | 20,1700 (0,1700) | 20,6400 | 15,7500 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 10,200 | 10,0600 (0,1400) | 10,5900 | 8,3800 |
| Part Z-Cap. | USD | 18,340 | 18,0800 (0,2600) | 19,0500 | 15,0600 |
| R (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 8,790 | 8,6600 (0,1300) | 9,1600 | 7,4600 |
| Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 15,900 | 15,6700 (0,2300) | 16,5500 | 13,3400 |
Invesco
Global Founders & Owners Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 16,530 | 16,4100 (0,1200) | 16,7600 | 12,5300 |
| Part A-Cap. | USD | 21,370 | 21,0900 (0,2800) | 22,3900 | 17,1800 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 17,200 | 16,9800 (0,2200) | 18,0300 | 13,8300 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 17,660 | 17,4200 (0,2400) | 18,4900 | 14,1100 |
| Part C-Cap. | USD | 22,640 | 22,3400 (0,3000) | 23,7000 | 18,0900 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 20,080 | 19,9300 (0,1500) | 20,3800 | 15,3100 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,830 | 9,6900 (0,1400) | 10,3300 | 9,6900 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 10,420 | 10,3400 (0,0800) | 10,5500 | 9,8200 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 17,780 | 17,5500 (0,2300) | 18,6100 | 14,1900 |
| Part Z-Cap. | USD | 23,080 | 22,7800 (0,3000) | 24,1600 | 18,4100 |
Invesco
Global Health Care Innovation Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Distr. annuelle | USD | 190,940 | 188,8200 (2,1200) | 212,2300 | 182,0400 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 226,340 | 223,8200 (2,5200) | 251,0200 | 214,5500 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 22,110 | 21,8600 (0,2500) | 24,5000 | 20,9000 |
Invesco
Global Income Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| A (USD)-Acc Shares | USD | 10,624 | 10,5235 (0,1004) | 11,7607 | 10,3470 |
| C (USD)-Acc Shares | USD | 10,730 | 10,6279 (0,1017) | 11,8573 | 10,3980 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 18,378 | 18,3090 (0,0686) | 18,7945 | 16,7268 |
| Part A (USD Hgd)-Distr. trimestrielle – brut | USD | 11,848 | 11,8041 (0,0443) | 12,1899 | 11,3386 |
| Part A Distr. trimestrielle – brut | EUR | 9,926 | 9,8885 (0,0377) | 10,2406 | 9,6546 |
| Part A-Cap. | EUR | 15,439 | 15,3806 (0,0588) | 15,8251 | 14,2785 |
| Part A-Distr. annuelle - brut | EUR | 10,320 | 10,2806 (0,0393) | 10,5777 | 9,6949 |
| Part C (USD Hgd) Distr. trimestrielle | USD | 13,709 | 13,6571 (0,0516) | 14,0592 | 12,9121 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 19,395 | 19,3222 (0,0728) | 19,8201 | 17,5573 |
| Part C-Cap. | EUR | 16,287 | 16,2246 (0,0622) | 16,6832 | 14,9801 |
| Part E-Cap. | EUR | 14,674 | 14,6180 (0,0556) | 15,0489 | 13,6376 |
| Part E-Distr. | EUR | 9,432 | 9,3965 (0,0357) | 9,7396 | 9,2199 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 14,210 | 14,1565 (0,0534) | 14,5200 | 12,8434 |
| Part Z-Cap. | EUR | 13,507 | 13,4553 (0,0516) | 13,8329 | 12,4015 |
| Part Z-Distr. annuelle brut | EUR | 11,107 | 11,0642 (0,0425) | 11,3746 | 10,3773 |
Invesco
Global Income Real Estate Securities Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,400 | 8,3200 (0,0800) | 9,6300 | 8,3200 |
| Part A - Distr. trimestrielle | USD | 8,590 | 8,5100 (0,0800) | 9,8200 | 8,5100 |
| Part A-Cap. | USD | 13,440 | 13,3100 (0,1300) | 15,2900 | 13,1300 |
| Part C-Cap. | USD | 14,890 | 14,7500 (0,1400) | 16,9200 | 14,5000 |
| Part E-Cap. | EUR | 11,040 | 11,0000 (0,0400) | 11,6900 | 10,4300 |
| Part Z-Distr. annuelle brut | USD | 8,370 | 8,3000 (0,0700) | 9,5100 | 8,1400 |
Invesco
Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 9,239 | 9,2497 (-0,0108) | 9,6811 | 9,1280 |
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,051 | 10,0617 (-0,0105) | 10,4383 | 9,7382 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 8,294 | 8,3026 (-0,0087) | 8,6133 | 8,0354 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 13,282 | 13,3706 (-0,0885) | 13,3854 | 12,1227 |
| Part A Distr. mensuelle | USD | 11,291 | 11,3018 (-0,0107) | 11,7987 | 11,1035 |
| Part A-Cap. | USD | 12,458 | 12,4703 (-0,0119) | 12,8634 | 11,9173 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 11,648 | 11,6587 (-0,0110) | 12,0262 | 11,1418 |
| Part C (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 9,395 | 9,4059 (-0,0111) | 9,8387 | 9,2655 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,526 | 10,5366 (-0,0109) | 10,9225 | 10,1803 |
| Part C (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 10,846 | 10,8560 (-0,0104) | 11,1984 | 10,3820 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 11,701 | 11,7120 (-0,0110) | 12,0713 | 11,1725 |
| Part C-Cap. | USD | 12,741 | 12,7533 (-0,0120) | 13,1449 | 12,1665 |
| Part C-QD-Distr. | USD | 9,275 | 9,2836 (-0,0087) | 9,6595 | 9,1174 |
| Part E (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,616 | 9,6265 (-0,0101) | 9,9948 | 9,3339 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 16,386 | 16,4953 (-0,1092) | 16,5147 | 14,8757 |
| Part E-Cap. | USD | 9,527 | 9,5359 (-0,0091) | 9,8442 | 9,1290 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,176 | 10,1870 (-0,0106) | 10,5538 | 9,8282 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 12,004 | 12,0839 (-0,0798) | 12,0958 | 10,8212 |
| Part Z (EUR)-Distr. annuelle brut | EUR | 10,216 | 10,2843 (-0,0679) | 10,2944 | 9,2882 |
| Part Z-Cap. | USD | 11,578 | 11,5884 (-0,0109) | 11,9360 | 11,0369 |
| Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 9,538 | 9,5486 (-0,0110) | 9,9765 | 9,3882 |
| Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 7,816 | 7,8243 (-0,0081) | 8,1047 | 7,5510 |
Invesco
Global Small Cap Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 21,950 | 21,6800 (0,2700) | 23,2400 | 18,8300 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 207,120 | 203,3900 (3,7300) | 224,8300 | 188,4600 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 233,100 | 228,9000 (4,2000) | 252,8700 | 211,4900 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 27,540 | 27,1900 (0,3500) | 29,1300 | 23,4200 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 20,190 | 19,8300 (0,3600) | 21,9000 | 18,3200 |
| Part Z-Distr. annuelle | EUR | 15,480 | 15,2900 (0,1900) | 16,3800 | 13,2400 |
Invesco
Global Total Return (EUR) Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 11,191 | 11,2057 (-0,0146) | 11,7269 | 11,1447 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 10,312 | 10,3240 (-0,0118) | 10,7046 | 10,0586 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 13,499 | 13,5127 (-0,0138) | 13,9399 | 13,0137 |
| Part A-Cap. | EUR | 14,785 | 14,8019 (-0,0168) | 15,3475 | 14,4213 |
| Part C (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 11,791 | 11,8060 (-0,0152) | 12,3370 | 11,7035 |
| Part C-Cap. | EUR | 15,773 | 15,7906 (-0,0178) | 16,3497 | 15,3358 |
| Part E-Cap. | EUR | 14,264 | 14,2803 (-0,0163) | 14,8187 | 13,9380 |
| Part E-Distr. | EUR | 10,767 | 10,7793 (-0,0124) | 11,2641 | 10,7669 |
| Part R-Distr. mensuelle | EUR | 10,303 | 10,3152 (-0,0119) | 10,8219 | 10,3033 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 10,055 | 10,0662 (-0,0113) | 10,4388 | 9,7653 |
| Part Z-Cap. | EUR | 11,223 | 11,2357 (-0,0126) | 11,6278 | 10,9004 |
Invesco
Gold & Special Minerals Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 4,270 | 4,2900 (-0,0200) | 5,0200 | 3,1800 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 11,860 | 11,9900 (-0,1300) | 13,1600 | 8,2000 |
| Part A (HKD)-Cap. | HKD | 61,400 | 61,7400 (-0,3400) | 71,4500 | 45,1200 |
| Part A-Cap. | USD | 7,240 | 7,2700 (-0,0300) | 8,4400 | 5,2900 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 4,660 | 4,6900 (-0,0300) | 5,4700 | 3,4600 |
| Part C-Cap. | USD | 7,900 | 7,9500 (-0,0500) | 9,2000 | 5,7500 |
| Part E-Cap. | EUR | 6,560 | 6,6300 (-0,0700) | 7,2800 | 4,5600 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 15,180 | 15,2700 (-0,0900) | 17,8000 | 11,2300 |
| R-Acc Shares | USD | 5,180 | 5,2100 (-0,0300) | 6,0500 | 3,8100 |
Invesco
Greater China Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 33,210 | 32,5500 (0,6600) | 39,6000 | 28,3400 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 9,030 | 8,8500 (0,1800) | 10,7600 | 7,7500 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 10,960 | 10,8100 (0,1500) | 12,1000 | 8,6300 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 14,800 | 14,6000 (0,2000) | 16,3500 | 11,7300 |
| Part A-Cap. | USD | 57,140 | 56,0400 (1,1000) | 67,5000 | 47,7900 |
| Part B-Cap. | USD | 44,370 | 43,5200 (0,8500) | 52,5400 | 37,4300 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 38,310 | 37,5500 (0,7600) | 45,6100 | 32,5100 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 11,300 | 11,0800 (0,2200) | 13,3300 | 9,5100 |
| Part C-Cap. | USD | 65,890 | 64,6100 (1,2800) | 77,7000 | 54,7900 |
| Part E-Cap. | EUR | 46,510 | 45,8700 (0,6400) | 51,4800 | 36,9000 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 7,660 | 7,5000 (0,1600) | 9,1100 | 6,4800 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 20,430 | 20,1400 (0,2900) | 22,5100 | 15,9600 |
| Part Z-Cap. | USD | 15,650 | 15,3500 (0,3000) | 18,4500 | 12,9800 |
| R-Acc Shares | USD | 13,450 | 13,1900 (0,2600) | 15,9200 | 11,3300 |
Invesco
India Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| C (EUR)-Acc Shares | EUR | 11,999 | 12,0913 (-0,0923) | 12,1330 | 11,1599 |
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,575 | 9,5950 (-0,0203) | 10,0116 | 9,5747 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle - Brut | EUR | 5,071 | 5,0819 (-0,0108) | 5,5320 | 5,0711 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 7,844 | 7,9049 (-0,0605) | 7,9327 | 7,3800 |
| Part A-Cap. | USD | 12,282 | 12,3062 (-0,0244) | 12,7674 | 12,2129 |
| Part C Distr. mensuelle – brut | USD | 6,734 | 6,7473 (-0,0133) | 7,1660 | 6,7340 |
| Part C-Cap. | USD | 13,031 | 13,0567 (-0,0257) | 13,5234 | 12,8858 |
| Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle | EUR | 4,718 | 4,7277 (-0,0101) | 5,1468 | 4,7176 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 10,701 | 10,7832 (-0,0826) | 10,8220 | 10,0573 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,536 | 9,5563 (-0,0201) | 9,9506 | 9,5362 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 13,307 | 13,4089 (-0,1023) | 13,4549 | 12,3584 |
| Part Z-Cap. | USD | 12,677 | 12,7024 (-0,0250) | 13,1510 | 12,5213 |
Invesco
India Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 14,860 | 14,6600 (0,2000) | 17,3100 | 12,9600 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 20,220 | 20,0700 (0,1500) | 22,2300 | 16,2300 |
| Part A (HKD)-Cap. | HKD | 277,120 | 273,4600 (3,6600) | 320,0700 | 238,4200 |
| Part A-Cap. | USD | 17,710 | 17,4700 (0,2400) | 20,4500 | 15,1600 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 124,730 | 123,0600 (1,6700) | 144,0600 | 106,8000 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 147,250 | 145,2800 (1,9700) | 169,7500 | 125,4500 |
| Part E-Cap. | EUR | 106,460 | 105,6400 (0,8200) | 117,0900 | 85,9600 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 18,850 | 18,6000 (0,2500) | 21,7200 | 16,0300 |
Invesco
Japanese Equity Advantage Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| A (USD)-Acc Shares | USD | 10,000 | 9,9600 (0,0400) | 11,3300 | 9,4900 |
| C (EUR)-Acc Shares | EUR | 13,420 | 13,4500 (-0,0300) | 14,2600 | 11,8800 |
| C (USD)-Gross-AD Shares | USD | 10,530 | 10,5000 (0,0300) | 11,9100 | 9,9600 |
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 24,690 | 24,5200 (0,1700) | 25,5700 | 20,8300 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 15,860 | 15,7500 (0,1100) | 16,4200 | 13,3700 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 10,930 | 10,9500 (-0,0200) | 11,6200 | 9,7100 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 27,930 | 27,9900 (-0,0600) | 29,7100 | 24,8300 |
| Part A (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 10,470 | 10,3900 (0,0800) | 10,8000 | 8,7700 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 18,180 | 18,0500 (0,1300) | 18,7800 | 15,2400 |
| Part A (USD)-Distr. annuelle | USD | 10,000 | 9,9600 (0,0400) | 11,3300 | 9,4900 |
| Part A-Cap. | JPY | 7392,000 | 7339,0000 (53,0000) | 7704,0000 | 6331,0000 |
| Part A-SD-Distr. | JPY | 10191,000 | 10119,0000 (72,0000) | 10621,0000 | 8729,0000 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 26,980 | 26,7900 (0,1900) | 27,9000 | 22,6700 |
| Part C (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 10,520 | 10,4500 (0,0700) | 10,8500 | 8,7900 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 19,010 | 18,8700 (0,1400) | 19,6100 | 15,8700 |
| Part C Distr. annuellebrut | JPY | 15066,000 | 14958,0000 (108,0000) | 15680,0000 | 12860,0000 |
| Part C-Cap. | JPY | 8500,000 | 8439,0000 (61,0000) | 8846,0000 | 7255,0000 |
| Part C-Distr. annuelle | USD | 10,050 | 10,0200 (0,0300) | 11,3700 | 9,5000 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 25,490 | 25,5500 (-0,0600) | 27,1300 | 22,7000 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 16,960 | 16,8400 (0,1200) | 17,5400 | 14,2600 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 23,860 | 23,9100 (-0,0500) | 25,3500 | 21,1300 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 19,070 | 18,9300 (0,1400) | 19,6700 | 15,9200 |
| Part Z (USD)-Distr. annuelle | USD | 10,050 | 10,0200 (0,0300) | 11,3700 | 9,5000 |
| Part Z-Cap. | JPY | 18048,000 | 17919,0000 (129,0000) | 18784,0000 | 15404,0000 |
| Part Z-Distr. annuelle brut | JPY | 15081,000 | 14973,0000 (108,0000) | 15695,0000 | 12871,0000 |
| R-Acc Shares | JPY | 6339,000 | 6294,0000 (45,0000) | 6615,0000 | 5446,0000 |
| Z (USD)-Acc Shares | USD | 11,810 | 11,7700 (0,0400) | 13,3600 | 11,1600 |
Invesco
Metaverse and AI Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 15,050 | 14,8400 (0,2100) | 15,6800 | 12,2700 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 15,950 | 15,8200 (0,1300) | 16,2500 | 12,0400 |
| Part A-Cap. | USD | 16,050 | 15,8400 (0,2100) | 16,6800 | 12,8500 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 15,220 | 15,0100 (0,2100) | 15,8500 | 12,3300 |
| Part C-Cap. | USD | 16,290 | 16,0700 (0,2200) | 16,9200 | 12,9600 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 15,660 | 15,5400 (0,1200) | 15,9600 | 11,9100 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 15,320 | 15,1100 (0,2100) | 15,9500 | 12,3700 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 18,880 | 18,7300 (0,1500) | 19,2300 | 14,1300 |
| Part Z-Cap. | USD | 16,370 | 16,1500 (0,2200) | 17,0000 | 13,0100 |
Invesco
Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,910 | 9,9170 (-0,0074) | 10,2928 | 9,6105 |
| Part A-Cap. | USD | 10,557 | 10,5639 (-0,0070) | 10,9024 | 10,1075 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,971 | 9,9787 (-0,0073) | 10,3453 | 9,6499 |
| Part C-Cap. | USD | 10,631 | 10,6382 (-0,0070) | 10,9656 | 10,1569 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,029 | 10,0360 (-0,0074) | 10,3981 | 9,6901 |
| Part Z-Cap. | USD | 10,695 | 10,7024 (-0,0070) | 11,0251 | 10,2004 |
Invesco
Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 22,590 | 22,4400 (0,1500) | 23,3600 | 17,6800 |
| Part A (USD)-Distr. annuelle | USD | 16,850 | 16,8000 (0,0500) | 18,9800 | 14,9700 |
| Part A-Cap. | JPY | 1880,000 | 1868,0000 (12,0000) | 1955,0000 | 1508,0000 |
| Part B-Cap. | JPY | 1471,000 | 1462,0000 (9,0000) | 1532,0000 | 1185,0000 |
| Part C-Cap. | JPY | 2172,000 | 2158,0000 (14,0000) | 2258,0000 | 1738,0000 |
| Part C-Distr. annuelle | USD | 18,230 | 18,1800 (0,0500) | 20,5000 | 16,1600 |
| Part E-Cap. | EUR | 9,650 | 9,6800 (-0,0300) | 10,3200 | 8,0600 |
Invesco
Pan European Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| C (USD)-Acc Shares | USD | 10,450 | 10,2600 (0,1900) | 12,0700 | 10,2600 |
| C (USD)-Acc Shares | USD | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | 10,0000 | 10,0000 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 17,120 | 16,9000 (0,2200) | 18,5000 | 16,4300 |
| Part A (USD)-Distr. annuelle | USD | 21,500 | 21,1000 (0,4000) | 24,9300 | 21,1000 |
| Part A-Cap. | EUR | 26,040 | 25,7100 (0,3300) | 28,4700 | 25,2000 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 20,620 | 20,3600 (0,2600) | 22,5500 | 19,9600 |
| Part B-Cap. | EUR | 20,430 | 20,1700 (0,2600) | 22,4200 | 19,8200 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 15,880 | 15,6800 (0,2000) | 17,1000 | 15,2000 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | EUR | 21,950 | 21,6700 (0,2800) | 23,9000 | 21,1800 |
| Part C-Cap. | EUR | 30,030 | 29,6500 (0,3800) | 32,7100 | 28,9900 |
| Part E-Cap. | EUR | 23,040 | 22,7400 (0,3000) | 25,2800 | 22,3500 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 16,320 | 16,1200 (0,2000) | 17,5300 | 15,5700 |
| Part Z (USD)-Distr. annuelle | USD | 11,650 | 11,4400 (0,2100) | 13,4300 | 11,4400 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 15,200 | 15,0100 (0,1900) | 16,5200 | 14,6500 |
| Part Z-Cap. | EUR | 13,850 | 13,6700 (0,1800) | 15,0500 | 13,3400 |
| R-Acc Shares | EUR | 19,750 | 19,5000 (0,2500) | 21,6800 | 19,1600 |
Invesco
Pan European Equity Income Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (Distr. trimestrielle – brut) | EUR | 10,810 | 10,7200 (0,0900) | 11,7000 | 10,5200 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 17,360 | 17,2100 (0,1500) | 18,2000 | 16,2600 |
| Part A-Cap. | EUR | 20,030 | 19,8600 (0,1700) | 21,1100 | 19,0500 |
| Part A-SD-Distr. | EUR | 14,800 | 14,6800 (0,1200) | 15,8800 | 14,3800 |
| Part C-Cap. | EUR | 22,140 | 21,9500 (0,1900) | 23,2800 | 20,9400 |
| Part E-Cap. | EUR | 17,970 | 17,8200 (0,1500) | 18,9700 | 17,1800 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 11,160 | 11,0600 (0,1000) | 11,7300 | 10,6900 |
| Part Z-Cap. | EUR | 13,170 | 13,0600 (0,1100) | 13,8400 | 12,4400 |
| Part Z-SD-Distr. | EUR | 14,990 | 14,8600 (0,1300) | 16,0600 | 14,5700 |
Invesco
Pan European Focus Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | EUR | 25,870 | 25,5800 (0,2900) | 28,3200 | 24,9700 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 27,130 | 26,8300 (0,3000) | 29,7000 | 26,1900 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | EUR | 10,970 | 10,8400 (0,1300) | 11,9600 | 10,5600 |
| Part C-Cap. | EUR | 33,620 | 33,2500 (0,3700) | 36,6600 | 32,3700 |
| Part E-Cap. | EUR | 29,110 | 28,7900 (0,3200) | 31,9800 | 28,1600 |
| Part Z-Cap. | EUR | 13,990 | 13,8400 (0,1500) | 15,3000 | 13,5200 |
| Part Z-Distr. annuelle brut | EUR | 10,970 | 10,8400 (0,1300) | 11,9400 | 10,5400 |
| R-Acc Shares | EUR | 28,490 | 28,1700 (0,3200) | 31,3200 | 27,5700 |
Invesco
Pan European High Income Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (Distr. trimestrielle – brut) | EUR | 8,530 | 8,5200 (0,0100) | 8,7900 | 8,5100 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 13,560 | 13,5400 (0,0200) | 13,7000 | 12,9600 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 15,980 | 15,9500 (0,0300) | 16,1100 | 14,8900 |
| Part A - Distr. trimestrielle | EUR | 13,740 | 13,7200 (0,0200) | 14,0000 | 13,5800 |
| Part A-Cap. | EUR | 25,570 | 25,5300 (0,0400) | 25,8300 | 24,2100 |
| Part C (Distr. trimestrielle – brut) | EUR | 8,600 | 8,5900 (0,0100) | 8,8300 | 8,5700 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 15,960 | 15,9300 (0,0300) | 16,0900 | 14,8000 |
| Part C-Cap. | EUR | 27,900 | 27,8600 (0,0400) | 28,1700 | 26,2800 |
| Part E-Cap. | EUR | 23,230 | 23,2000 (0,0300) | 23,4800 | 22,1100 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 16,170 | 16,1500 (0,0200) | 16,3000 | 14,9700 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 11,630 | 11,6100 (0,0200) | 11,7400 | 11,0500 |
| Part Z-Cap. | EUR | 12,450 | 12,4400 (0,0100) | 12,5700 | 11,7100 |
| R-Acc Shares | EUR | 17,030 | 17,0100 (0,0200) | 17,2200 | 16,2400 |
Invesco
Pan European Small Cap Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 22,040 | 21,9400 (0,1000) | 23,3300 | 19,0700 |
| Part A (USD)-Distr. annuelle | USD | 32,710 | 32,3700 (0,3400) | 37,8600 | 30,5400 |
| Part A-Cap. | EUR | 32,780 | 32,6300 (0,1500) | 34,8800 | 28,8300 |
| Part B-Cap. | EUR | 25,600 | 25,4800 (0,1200) | 27,3100 | 22,7100 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 23,440 | 23,3300 (0,1100) | 24,7600 | 20,1600 |
| Part C-Cap. | EUR | 37,750 | 37,5800 (0,1700) | 40,1000 | 33,0000 |
| Part E-Cap. | EUR | 27,260 | 27,1300 (0,1300) | 29,0700 | 24,1500 |
| Part Z-Cap. | EUR | 15,390 | 15,3200 (0,0700) | 16,3300 | 13,4200 |
Invesco
Real Return (EUR) Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | EUR | 16,804 | 16,7991 (0,0046) | 17,1082 | 16,2793 |
| Part C-Cap. | EUR | 18,118 | 18,1128 (0,0051) | 18,4412 | 17,5055 |
| Part E-Cap. | EUR | 16,210 | 16,2053 (0,0044) | 16,5056 | 15,7250 |
| Part Z-Cap. | EUR | 10,956 | 10,9529 (0,0031) | 11,1503 | 10,5743 |
| R-Acc Shares | EUR | 10,700 | 10,6967 (0,0028) | 10,8978 | 10,4075 |
Invesco
Responsible Global Real Assets Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 11,580 | 11,4200 (0,1600) | 13,1000 | 10,8200 |
| Part A (GBP)-Distr. | GBP | 10,920 | 10,8400 (0,0800) | 11,3800 | 9,8100 |
| Part A-Cap. | USD | 13,130 | 12,9700 (0,1600) | 14,7600 | 12,0800 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 13,280 | 13,1100 (0,1700) | 14,9200 | 12,2200 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 12,730 | 12,5600 (0,1700) | 14,3800 | 11,8400 |
| Part C-Cap. | USD | 18,340 | 18,1000 (0,2400) | 20,5700 | 16,7900 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 13,750 | 13,6500 (0,1000) | 14,5300 | 12,2200 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,460 | 10,3200 (0,1400) | 11,8100 | 9,7200 |
Invesco
Social Progress Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | EUR | 36,950 | 36,6900 (0,2600) | 37,9900 | 32,2000 |
| Part C-Cap. | EUR | 40,980 | 40,6800 (0,3000) | 42,1000 | 35,5500 |
| Part E-Cap. | EUR | 31,740 | 31,5200 (0,2200) | 32,6500 | 27,8000 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 18,280 | 18,1500 (0,1300) | 18,7800 | 16,0500 |
| Part Z-Cap. | EUR | 13,990 | 13,8900 (0,1000) | 14,3800 | 12,1300 |
Invesco
Sustainable Allocation Fund
Données au 24/11/2021
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | 10,0000 | 10,0000 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 11,883 | 11,8017 (0,0817) | 12,3289 | 10,5615 |
| Part A-Cap. | EUR | 13,130 | 13,0378 (0,0920) | 13,6613 | 11,8619 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 12,918 | 12,8270 (0,0906) | 13,4355 | 11,7770 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 12,367 | 12,2821 (0,0852) | 12,8253 | 10,9555 |
| Part C-Cap. | EUR | 13,546 | 13,4507 (0,0951) | 14,0827 | 12,1800 |
| Part E-Cap. | EUR | 12,810 | 12,7199 (0,0897) | 13,3330 | 11,6062 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 12,382 | 12,2971 (0,0853) | 12,8396 | 10,9581 |
| Part Z-Cap. | EUR | 13,657 | 13,5611 (0,0959) | 14,1969 | 12,2768 |
Invesco
Sustainable China Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | USD | 10,387 | 10,3915 (-0,0046) | 10,5948 | 9,9876 |
| Part C-Cap. | USD | 10,482 | 10,4861 (-0,0045) | 10,6825 | 10,0481 |
| Part Z-Cap. | USD | 10,523 | 10,5277 (-0,0046) | 10,7210 | 10,0762 |
Invesco
Sustainable Eurozone Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,970 | 10,8500 (0,1200) | 11,7400 | 10,5300 |
| P1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 11,670 | 11,5400 (0,1300) | 12,2200 | 11,0400 |
| P1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 11,810 | 11,6800 (0,1300) | 12,3300 | 11,1400 |
| P1-Acc Shares | EUR | 11,430 | 11,3000 (0,1300) | 12,0600 | 10,8700 |
| Part A-Cap. | EUR | 11,130 | 11,0100 (0,1200) | 11,8600 | 10,6600 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 10,960 | 10,8300 (0,1300) | 11,6800 | 10,4900 |
| Part C-Cap. | EUR | 11,250 | 11,1200 (0,1300) | 11,9300 | 10,7400 |
| Part E-Cap. | EUR | 10,970 | 10,8400 (0,1300) | 11,7500 | 10,5300 |
| Part Z-Cap. | EUR | 11,300 | 11,1700 (0,1300) | 11,9700 | 10,7700 |
| Part Z-Distr. annuelle brut | EUR | 10,920 | 10,8000 (0,1200) | 11,5700 | 10,4200 |
| Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,850 | 10,7300 (0,1200) | 11,6500 | 10,4200 |
Invesco
Sustainable Global High Income Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 22,260 | 22,2900 (-0,0300) | 22,5900 | 21,1100 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 6,560 | 6,5700 (-0,0100) | 6,8900 | 6,2200 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle | EUR | 6,140 | 6,1500 (-0,0100) | 6,3700 | 6,1400 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 9,880 | 9,9400 (-0,0600) | 9,9400 | 8,7700 |
| Part A (HKD)-Distr. mensuelle | HKD | 76,840 | 76,9300 (-0,0900) | 78,9900 | 76,4400 |
| Part A - Distr. mensuelle fixe | USD | 9,990 | 10,0000 (-0,0100) | 10,2100 | 9,7500 |
| Part A-Cap. | USD | 10,590 | 10,6000 (-0,0100) | 10,7200 | 9,9600 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 10,090 | 10,1000 (-0,0100) | 10,4100 | 9,8200 |
| Part B-Distr. | USD | 9,220 | 9,2300 (-0,0100) | 9,5000 | 9,0000 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 23,940 | 23,9700 (-0,0300) | 24,2800 | 22,6500 |
| Part C-Cap. | USD | 27,010 | 27,0400 (-0,0300) | 27,3400 | 25,1700 |
| Part C-SD-Distr. | USD | 10,500 | 10,5100 (-0,0100) | 10,8300 | 10,2100 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,870 | 10,8800 (-0,0100) | 11,0200 | 10,2600 |
| Part Z-SD-Distr. | USD | 7,970 | 7,9800 (-0,0100) | 8,2300 | 7,7600 |
Invesco
Sustainable Global Income Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| A (USD)-Acc Shares | USD | 11,223 | 11,0932 (0,1303) | 12,4742 | 11,0154 |
| Part A (USD)-Distr. annuelle | USD | 10,863 | 10,7365 (0,1262) | 12,0731 | 10,6865 |
| Part A Distr. trimestrielle – brut | EUR | 10,688 | 10,6240 (0,0639) | 11,0425 | 10,2650 |
| Part A-Cap. | EUR | 11,624 | 11,5545 (0,0695) | 11,9952 | 10,7541 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 11,246 | 11,1789 (0,0672) | 11,6052 | 10,6554 |
| Part Z-Cap. | EUR | 11,803 | 11,7323 (0,0708) | 12,1702 | 10,8417 |
| Part Z-Distr. annuelle brut | EUR | 11,185 | 11,1178 (0,0671) | 11,5328 | 10,5385 |
| Z (USD)-Acc Shares | USD | 11,399 | 11,2664 (0,1325) | 12,6433 | 11,1065 |
Invesco
Sustainable Global Structured Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 50,160 | 49,6400 (0,5200) | 53,2600 | 44,4800 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 12,510 | 12,3800 (0,1300) | 13,2800 | 11,1900 |
| Part A-Cap. | USD | 16,070 | 15,9100 (0,1600) | 17,0200 | 14,0000 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 71,980 | 71,2500 (0,7300) | 76,2100 | 63,2000 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 55,600 | 55,0200 (0,5800) | 59,0200 | 49,1100 |
| Part C (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 53,050 | 52,4800 (0,5700) | 56,2000 | 46,2300 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 75,710 | 74,9400 (0,7700) | 80,1100 | 66,4500 |
| Part C-Cap. | USD | 16,720 | 16,5500 (0,1700) | 17,7000 | 14,5000 |
| Part E-Cap. | EUR | 76,820 | 76,4800 (0,3400) | 79,2100 | 63,3700 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 14,790 | 14,6300 (0,1600) | 15,6900 | 13,0500 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 14,750 | 14,6000 (0,1500) | 15,6100 | 12,9400 |
| Part Z-Cap. | USD | 14,690 | 14,5400 (0,1500) | 15,5400 | 12,7300 |
Invesco
Sustainable Multi-Sector Credit Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A - Distr. trimestrielle | EUR | 7,552 | 7,5629 (-0,0109) | 7,6962 | 7,4886 |
| Part A-Cap. | EUR | 3,221 | 3,2255 (-0,0047) | 3,2625 | 3,0742 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 7,791 | 7,8023 (-0,0113) | 8,1001 | 7,4588 |
| Part C (USD Hgd) Distr. trimestrielle | USD | 9,643 | 9,6556 (-0,0124) | 9,7927 | 9,4483 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 13,838 | 13,8562 (-0,0178) | 13,9902 | 12,9642 |
| Part C-Cap. | EUR | 3,504 | 3,5089 (-0,0050) | 3,5481 | 3,3329 |
| Part E - Distr. Trimestrielle | EUR | 7,550 | 7,5608 (-0,0110) | 7,6913 | 7,4858 |
| Part E-Cap. | EUR | 3,063 | 3,0672 (-0,0045) | 3,1031 | 2,9305 |
| Part I-Cap | EUR | 3,829 | 3,8349 (-0,0054) | 3,8756 | 3,6196 |
| Part Z-Cap. | EUR | 10,558 | 10,5732 (-0,0151) | 10,6902 | 10,0307 |
Invesco
Sustainable Pan European Structured Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Portf. Hgd)-Cap. | EUR | 17,150 | 16,9800 (0,1700) | 17,6700 | 15,3000 |
| Part A (EUR Portf. Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 15,230 | 15,0900 (0,1400) | 15,7000 | 13,8500 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 19,810 | 19,6400 (0,1700) | 20,3300 | 17,3400 |
| Part A-Cap. | EUR | 25,130 | 24,9100 (0,2200) | 25,9000 | 22,3400 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 20,910 | 20,7300 (0,1800) | 21,5600 | 18,9300 |
| Part B-Cap. | EUR | 20,480 | 20,3000 (0,1800) | 21,1700 | 18,3800 |
| Part C (EUR Portf. Hgd)-Cap. | EUR | 18,020 | 17,8500 (0,1700) | 18,5400 | 16,0000 |
| Part C (EUR Portf. Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 15,550 | 15,4000 (0,1500) | 16,0000 | 14,1300 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 17,520 | 17,3700 (0,1500) | 17,9500 | 15,2600 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | EUR | 12,500 | 12,3900 (0,1100) | 12,8600 | 11,3100 |
| Part C-Cap. | EUR | 28,330 | 28,0800 (0,2500) | 29,1600 | 25,0600 |
| Part E-Cap. | EUR | 20,060 | 19,8800 (0,1800) | 20,7300 | 18,0000 |
| Part S Distr | EUR | 12,540 | 12,4200 (0,1200) | 12,8900 | 11,3400 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 17,950 | 17,7900 (0,1600) | 18,4600 | 16,2500 |
| Part Z-Cap. | EUR | 15,110 | 14,9700 (0,1400) | 15,5400 | 13,3400 |
| R-Acc Shares | EUR | 23,760 | 23,5500 (0,2100) | 24,5400 | 21,2700 |
Invesco
UK Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| A (EUR)-SD Shares | EUR | 10,790 | 10,7700 (0,0200) | 11,6800 | 9,7100 |
| A (USD Hgd)-SD Shares | USD | 10,300 | 10,2900 (0,0100) | 11,1400 | 9,4400 |
| A (USD)-Acc Shares | USD | 10,250 | 10,1800 (0,0700) | 11,9300 | 9,5500 |
| A (USD)-SD Shares | USD | 9,990 | 9,9300 (0,0600) | 11,7100 | 9,4500 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 11,060 | 11,0500 (0,0100) | 11,9700 | 9,8000 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 10,560 | 10,5500 (0,0100) | 11,2900 | 9,5400 |
| Part A-Distr. annuelle | GBP | 11,280 | 11,2600 (0,0200) | 12,0500 | 10,3500 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 12,640 | 12,6200 (0,0200) | 13,4800 | 11,3300 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | GBP | 11,890 | 11,8800 (0,0100) | 12,6900 | 10,8800 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 16,120 | 16,1100 (0,0100) | 17,4800 | 14,3700 |
Invesco
US High Yield Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 12,672 | 12,6974 (-0,0253) | 12,8599 | 12,0498 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 6,679 | 6,6923 (-0,0134) | 7,1496 | 6,3509 |
| Part A (HKD)-Distr. mensuelle | HKD | 76,984 | 77,1401 (-0,1561) | 79,9650 | 76,9840 |
| Part A - Distr. mensuelle fixe | USD | 7,654 | 7,6685 (-0,0142) | 7,8510 | 7,5074 |
| Part A-Cap. | USD | 15,394 | 15,4228 (-0,0286) | 15,5931 | 14,4238 |
| Part C-Cap. | USD | 14,939 | 14,9670 (-0,0276) | 15,1242 | 13,9252 |
| Part E-Cap. | EUR | 17,614 | 17,7477 (-0,1337) | 17,7477 | 15,6184 |
| Part Z-Cap. | USD | 12,576 | 12,5988 (-0,0231) | 12,7290 | 11,7010 |
| R-Acc Shares | USD | 14,100 | 14,1266 (-0,0265) | 14,2921 | 13,3033 |
Invesco
US Investment Grade Corporate Bond Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,963 | 9,9827 (-0,0197) | 10,5335 | 9,7017 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 8,066 | 8,0825 (-0,0160) | 8,5305 | 7,8542 |
| Part A-Cap. | USD | 11,879 | 11,9013 (-0,0220) | 12,4815 | 11,4136 |
| Part C-Cap. | USD | 12,179 | 12,2016 (-0,0225) | 12,7841 | 11,6764 |
| Part E (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,680 | 9,6992 (-0,0192) | 10,2429 | 9,4442 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 12,505 | 12,5993 (-0,0947) | 12,6359 | 11,5047 |
| Part Z-Cap. | USD | 12,332 | 12,3552 (-0,0227) | 12,9389 | 11,8103 |
Invesco
US Value Equity Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | USD | 69,800 | 68,6800 (1,1200) | 73,4100 | 59,9000 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 65,020 | 63,9800 (1,0400) | 68,3800 | 55,9400 |
| Part C-Cap. | USD | 85,680 | 84,3100 (1,3700) | 90,0200 | 72,9500 |
| Part C-SD-Distr. | USD | 64,910 | 63,8700 (1,0400) | 68,2000 | 55,8200 |
| Part E-Cap. | EUR | 41,310 | 40,8800 (0,4300) | 42,4200 | 33,6300 |
| R-Acc Shares | USD | 54,690 | 53,8200 (0,8700) | 57,5800 | 47,2900 |
Invesco
USD Ultra-Short Term Debt Fund
Données au 14/01/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | USD | 104,268 | 104,2553 (0,0131) | 104,2684 | 98,9608 |
| Part C-Cap. | USD | 109,301 | 109,2866 (0,0141) | 109,3007 | 103,6254 |
| Part E-Cap. | USD | 11,552 | 11,5505 (0,0014) | 11,5519 | 10,9760 |
| Part Z-Cap. | USD | 11,906 | 11,9045 (0,0016) | 11,9061 | 11,2857 |